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! E0 ]/ Z, J3 h! k' ^* x/ b- y& g 首页 > 基金净值公告 $ D( t- m! p$ ?, o( _
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 6 Y; X9 i6 L" i8 @! G6 y0 Y4 L
截
: d, r4 b/ C) |( ]基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
/ ^! ?3 P. Y3 d5 p7 ` y. `( p( S040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! R- z' i) y F6 q, \" g# F217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 # g; X% U/ f4 r
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
6 |# O, K, U6 F m. j4 X202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 & }1 ]" I* u2 k2 s, W
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
9 S: z1 l( W' b" f482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ' x: P! w4 z6 R) x" M( o
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 1 Y. U& i7 e0 J1 S6 y* q+ R9 }
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
) ]6 V$ _1 U! P0 X- c/ g9 G530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 - ?5 Z9 m% W* \7 @+ g. O
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
9 _$ ]6 ]4 Q$ Z) S6 z+ R310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 7 J. W2 N- Z+ X/ y& {) f
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 & r, I O _8 s3 {) H
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
- k* y8 s0 z- L& G510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 4 g% u5 r5 ^ W# N
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
! q4 c ]/ Z% D. g+ J! r270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 : }2 X+ @/ D4 U$ H9 C [$ O9 D
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 8 B7 I6 j5 |9 B; |; n
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
2 o( I; K0 [9 P' X# P; b206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 & Y$ s8 L( _1 q% F9 Z9 Q E
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
( i' r( F0 H- d) T9 Z& ? X310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 * |7 k, u2 P4 n2 I
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
- z I8 l0 D6 f: E2 m050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 # M, ~$ y& X5 J6 ^3 c; E, D
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 - O h: z$ E0 N( ]+ V
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
) J9 g" u4 s4 W1 F7 ?# z/ v r/ X320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 , c' E0 b9 o4 {4 r5 a0 `
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 ( E. \4 n& I$ w6 Z2 g
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 / L6 \1 u3 }* ~3 y8 Y ^: L3 r) L
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
$ F- ~! B# o% F* X0 t6 Q255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 2 }) p" i; D/ c; Y( f
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 - S# E# a: m$ j }
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
% G# }1 ^, J; {8 \, ]213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 - J* H2 O8 C- |' J+ x3 G1 ~/ H7 W. f
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
/ p# b# P5 y/ [160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 9 u) e j' i0 R d% \, F- Q/ s3 [$ d
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
( t2 } y( U: k580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
: j0 u: k/ u; ?9 P1 n5 z163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 3 s0 d2 p4 n p6 G) `6 V; Q! m
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
- }, Q: G! E. f! j& z8 ]121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
+ I9 x! @# N- m9 s+ A% x# Q3 n340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 g# V+ ?* f7 |) p8 D3 D2 l1 g/ [2 z
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
, f. ~0 J$ N0 A6 d, [5 K1 @110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
P( W/ n( u: a9 e. i. g" x+ d202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 7 N$ ^8 x' k- q& E+ e7 K, U: Z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 # c+ W, I5 o. |, ?/ Z1 y x( f: Q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
: }$ \3 H! m7 ~0 O450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
+ b4 U* L( w9 a; `7 f/ N530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
* T6 M4 ~3 C% ]! f5 |5 K% t5 f6 H050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
P+ F! T% N, H' e420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
) @, N1 ~! F+ N; S253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
& Q! s3 Q; v8 O* |6 ?3 K6 j' }- X6 Q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 , s, J& h- k7 T2 I6 Z0 ~8 Z
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
: P$ ?6 c4 x: j202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
# K) r7 ^6 q( H- T! G. Y6 I1 M161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
& y+ x0 x( Z1 v' d" h320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
4 U! l9 e5 k. V100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 - a0 n5 K1 b0 I4 {
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
2 f+ A+ _; e; U2 G, g* |" L9 T' M2 ?9 G310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
$ e" Q- x5 E' k& q- y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ; G- P1 p3 Z- X6 c+ b$ H+ u
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 & i- L; P+ l+ s; K9 E7 l6 O
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 * p+ q# m, L* H5 O4 O
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
) B8 _7 G; c% z- F4 I398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
0 ~ A0 D: w' r; o519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ! v+ N/ z- V* _8 a
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
) o; V; X l( |9 ^) O+ Z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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