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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
$ a5 y8 Z4 h$ l+ ^ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
- r- u: i. y( {3 h! F基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) {- u4 L) ]8 ?5 R( H( i# C2 c+ Z217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
4 T" l, ^- w( J7 y7 B1 L110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ' _' L* |. S( x$ Q0 t' g
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 " j$ P1 x2 T$ L6 ?# D! O
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
# V; L$ ]% y: f- r040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ! e' i) _( N2 ]2 `0 R6 Y4 [3 s
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 & b5 n! x" Z/ n
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
; r& k% Y. X: v0 G' N" J270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
; T* ~ Z, X. F% V530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 : O- n) u2 P5 p
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ e5 f1 p! A2 {; U202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ( A0 t2 f! x3 b8 p& N
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 - ? w5 Z* p1 d$ G0 o
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
) X% x: ?, M/ u519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
2 i6 v' c, R1 p. _4 r270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 1 C/ Q0 e0 i" z1 J( L
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 5 `* T# k0 V4 h9 ?$ v1 ~5 g+ t
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ( u; O* c5 R$ r/ F
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
Z8 l4 f/ H \5 }% _: |) W7 \481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 2 _8 @) m i- Y H+ o% J& @* `
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
+ V1 b( r: [1 c' w+ E* |( K3 v206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
2 E+ \+ c( Q+ t9 o1 |1 e! r320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 5 g! I, _. h/ V/ i$ ~( `1 U
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 5 e$ [+ a6 ?+ j1 Z' c
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 6 T# m; Y( S( k0 N6 Z
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 n( X9 W. \) m, T
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
# E9 g1 I2 u( C2 I5 v% v5 d163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 b: G& m8 O: u* E6 L1 V8 o
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 , s9 Q" v1 i! L. n" _; m
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 5 N& a8 J; ]. a7 j$ D4 n) k
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
5 A' P2 }0 H0 P0 N7 {% p255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 Y* R9 n/ `3 V' R8 z; s
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
7 Q* I+ l L% t; f202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
) e# \; j6 G- y8 u8 Z6 K& `161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ' E' a7 \8 P, t2 O7 s
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
/ {' z: g" {2 t$ ~; k. V, w040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
* y2 X) \, [- W161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 7 i" ?3 e* w7 y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
4 L; c$ G7 t- a: ]7 y" P310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
+ S" w! y# b5 `& [163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& U5 P7 G( i4 ?; p340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
# d7 a6 j8 p0 T! ]" Q- a3 Y3 P9 C) y050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 - G9 c+ J: m$ i8 ]
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ; V9 c0 a7 j' D, }, |' e
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
" I0 _/ ?$ e$ B3 j121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 9 {: d9 [' R( l; Z0 c; O1 x" ]! Z# k
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ( k$ p+ t* x! ^9 U
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 : x( N/ g. u+ `
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
' B% [- |9 P; Y5 h( ?0 K# j270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ^8 s' y/ q8 p5 _% j+ |2 X
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
) H3 @, u$ {3 h8 X- w530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
$ K9 M& y6 `( z/ _$ G050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
1 T4 l8 g- A+ _/ B$ Z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
+ S; U$ n+ i, T420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
0 p' z9 G9 X. B163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 . l, b# A7 F: i- @( a+ x, a
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 * ]* e0 U9 u8 F' P. G3 ]/ n
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
6 `9 M( {# U& ]' S1 b! M4 x483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
; |( y0 J# a0 \! L202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 ' Y0 O) [# S H: v$ J7 E
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 $ t; y) s4 D- q
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 6 o% G6 ~$ d9 R
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
' R& {4 U# g9 f) u2 ?310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
* M. I4 p. S% a- j( N% L481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
: q M# g" |1 R; g1 Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
. C* j3 q6 }3 ]& w070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 & l7 ?, o4 Q4 `0 k" _1 M( e
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
1 D9 z x1 \2 j6 {7 X9 f398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 , F( t: ~- c3 V1 `5 [% c
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
/ Y6 f4 ^. ^' ?202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 6 a% w3 I. e: I9 ~9 b6 o1 E
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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