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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ y V3 X1 F- @- [' k) Z( c 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
& s2 o8 ^" p- _1 c基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
" {( Z$ {. z( a7 K8 f217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 4 G, C4 p) r; L/ a5 U8 K! t. l
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 # T" Z) e' B, z3 `+ l
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - }, q8 b: x5 T6 X9 V
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 4 Y J8 R0 d& G
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % J. y, U( m) I2 R
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
- U9 L3 Q8 K2 }% B4 l' _' r310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 0 V% b# a" L1 s! m3 O' T. d- }
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 * _5 P0 @6 P1 L: w" p
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ' u5 m6 c: p. x0 l: I' d; O4 k* T
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ r$ w# [7 w5 b/ F6 c* T6 s202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 4 Z$ {4 B* j' K/ Y8 g
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
# n( D8 p# e; j5 h) J H320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 # F# r5 l. }7 X
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 u$ L) p- k( U5 v5 m
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
0 ?6 G2 Y& }- j; {! P5 k* _$ }040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ _- b' a5 T7 T- V8 {' P% [( r$ q- M) r510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
/ I$ J( D2 \0 M2 j270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 6 ~2 f$ h5 S2 {% p& h
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 4 e) H P* Q" W7 d, m
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
: W- W9 Z- x, s( S9 R& k' c206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 % B9 o" Z8 i+ |; M" k3 r/ I) r, l
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " g; T) b& v3 u, y8 C" z+ [( r0 o7 U; A4 h
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
" P! |/ E' o: T. x150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 , t, M; C6 Y$ M" P+ O. J
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 % I- M8 P7 H- ?) o/ d2 S* ?4 l4 w
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 : m" c u. ?0 J9 V1 o: B
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 " B* w( Y& C" N, ?1 k" v
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & |4 j4 y2 J+ m* e) Q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 5 ^/ u! u# }% G* _' ` _
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
0 ]' N) x5 c. P2 k) x255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 Z, W! w4 k8 }( a9 N4 f
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
# P5 i! v. N6 ^* b2 {202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
6 M1 ~0 z) A2 b161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
! S% T& K3 ^- f5 r" W8 U213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
! Z8 q2 O7 E0 G/ z5 E. ~2 ]& b" z040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 1 Q* _3 j# }9 Q
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 # h6 e. S* P- s. f( L: O
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
6 \9 t) P: [( R7 g. o6 H. [1 w310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
7 b0 n: Q- H; S163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 , b) A1 x. Z* P' y& x. w; g
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 0 ]2 o6 F$ D' l1 b( t7 A
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( x. ]5 y0 }& I& _ Y$ | u580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 7 O$ O$ N( k5 E% g4 i& P
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
1 C( Z, q+ k! a0 T& z( V121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 & I' ?2 w4 c* [ i
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
# s, W5 R% i8 `1 e4 s* k+ r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 + E% ]3 j/ S# d2 b
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 + D6 M& M# [. C# \
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 1 g7 K/ _0 p6 W; G( u ^: i
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 . l! H9 X# t, U |
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 0 P p# I# o/ c- z: t8 @
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' L. L+ A2 c, t. _
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
/ B r" g/ c" F420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " ]; A" h: J) m
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 + i( l s4 \. N( \ p, E. Z; a' q
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 7 h7 v! q5 T6 k: f8 s7 q7 h
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 4 h* r2 h* i w# W6 X# ]
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
8 g, @0 W9 i: X/ J' V: j* D202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 8 Q2 u0 ?( k2 p& C$ l
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
' f8 x4 U4 k5 ~& Z0 L310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
5 Y* {: }* j8 F, n) m100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 2 [8 v. C- M* s* r
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 & L- o- u, j ]* D; @ {* N
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 , g1 e5 v1 R) C8 ?, C# F4 H/ q! b
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
* Q, \( ?$ q+ y0 r1 T070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 4 t2 w4 P Q) y
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
! @- _0 ~. c4 \7 U398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 * ?; {4 L+ K0 u) O3 L, r
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ) b+ Z; E# P) N$ Y3 r9 Y
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
) K9 t n7 K; u% U4 O0 k290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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