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5 g. |3 c5 ]7 l- c 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ( f* T* C% {5 E% I
截
/ Y: ^8 R' b# L2 e基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
# b3 v; b$ n5 I. z040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 / e7 k$ i2 }/ a9 Y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
% k1 E8 X" m9 a8 }' F; @/ R110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 " J: Z4 @9 `# a' D) A* T& k( h( a5 [ q
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 , U$ }& x" G% {* B% l) M# T) ~
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
5 ^4 j, r4 F! V. R4 K, ]* H# w$ `482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ! o; Z- X) O% N& Q/ H, {
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ' r8 a* d3 d" N+ I1 M5 N ~4 c
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
}7 v* ^. Q; i8 y' [530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 , [1 W. X) H, }. r# K" U S
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
4 L$ b7 b1 Z) C8 E; A$ \310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 + m( [; @. C/ f, g5 O
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
$ Q- X0 o3 R8 G4 A" t4 ~& k270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 - j9 L; S7 A/ G7 t1 ~) u; Y
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
& A1 L- V. Q' N9 {2 Y040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
- I7 ?% `. e8 I5 T& O) B* Q270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
& E. k+ { x1 a202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
$ p# a; L, u! b481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
4 n( K& q/ B$ y8 ]9 U206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
. B3 l" R9 [; [1 h0 \& d8 N i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ' V; @+ l/ c7 B$ h( n
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 . i; L2 Q7 q) b' k
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 : z5 ? Z% }4 h. F0 J: ?% \
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 1 D0 f: H; ?: c: O: ?! F7 M& Q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
; D5 t6 L3 C* {9 f, ~163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 3 _2 o, D [. h2 |8 r. Y* O
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 4 L% K4 X8 o) v. B) T
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 , X$ H! e( b% v. y0 Y5 L9 v
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ t6 H, R) H* ~* c9 n% ~8 T202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
( J2 V& u" k" d255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 V% B( l& R$ ^
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
. A; n6 U+ h# U5 n161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
( n, E; I" w, B5 A8 Z1 Z$ L+ m- e213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
K3 {: i2 F4 G4 q) s8 S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
) ]. C F" p# F1 Z: D6 G& T160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 . t8 W; M7 a: }$ O/ T- q
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 9 u! y* m/ \6 E$ [
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 4 X$ n2 R( o, Z% e. \, ^
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 & Z: K, N6 V) ^6 t/ [. x# J
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
# ]# F7 ^" [: u3 m5 U9 s7 U' z8 W121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 1 a, R* K8 K q! A0 {8 C( q* F
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 $ z. D8 t$ \3 E" b. q
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ) R1 E" I( M: m9 Z
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
) P$ L" O: L- ^202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 2 X2 [0 i, I$ e& S
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 / v6 [1 f' L# K; B( y: f; O0 B
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 8 ~1 J1 p1 h% E! I' g' b( i
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 % J( A4 e* j* t8 n
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
9 d8 k1 p! m3 M0 B050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 - A& s+ r0 o0 N" @$ \ \
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 1 K7 M$ F- g" ?* f! x# b3 s' A
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
! ?& p$ a$ f* K5 ^* q! S8 F$ z163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
. I5 U( m9 }8 m' o/ P' a0 r# x. J483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 & }) [ L( Q. V2 C! ~* V
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
" D$ e8 F, H; `; Q( P! y, k: O161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
: t: M1 l7 v& g; S320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ' \7 Y! `& P7 Q$ X0 W# g: a
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ' P5 U/ C! `- s4 L; S$ J. c$ ]
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 % t+ h0 M/ @- A8 O2 |" v8 c! h
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 4 @+ m' w( j6 y& p; b1 f3 u, E6 O
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ! I" I4 @& M- l4 s" C; C
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 + C9 o1 @1 r% A6 r- o9 o
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 3 J, f6 N. K, W8 o6 s$ D' l0 o7 E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 # P: u0 F; n$ |8 W, q; L" ?
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
- Y% f# l) _9 Z1 k519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
2 h) X1 O j; J. f) J# R7 \# } I! z% Y202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
1 Z9 f. V7 i, i+ |9 U/ Z2 ~9 e8 J- ~4 ?290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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