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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
6 f. Z: [( X$ c" H 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
$ M7 S9 y) R) {( D基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
9 S [3 P7 ]' J8 V8 Q217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
2 ~8 a0 O/ _4 X" r, I0 y& ]% _+ P110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
" Q- ]% b4 p1 T: O377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 D" D) |7 z3 X. O160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 6 m( \% R; T! @' ~8 n
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 L9 d+ B& e+ }' i040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 / U8 G) R1 @2 h( t- O' [
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 2 Q& i/ f. ~* K" j/ \
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 c* P5 X2 L9 o) v
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
" Q8 _$ l+ Y \; ~482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 # {2 a& D7 I d* z% Q5 j2 `5 h
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 6 @" g: g9 a1 d4 f* p
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
7 J# S/ X. [; D( P. a320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
7 j) R4 b. [( f( }! B- j# i" u519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
k9 b- l* J8 H9 Y% k. \" D0 }270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 # |, p! w% r4 l9 L1 c8 b
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
0 C! ^( ]8 y( A7 [* L+ @$ q7 b510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 3 Q: p s$ e& Y0 P
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 d4 m& @8 [9 B0 {$ I4 b& g
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
+ |/ T$ _. k- x; E% m y202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 6 x% F6 O* Q% }: O! ~: ^; T
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
% Z2 X7 A2 _* m6 W' R320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
+ _' d/ H% d# f7 u) u F- K% Y310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 * C6 f8 F3 ^) j" g+ V/ ~- [
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 1 K& {! s! I" z/ J/ q
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 . m0 L. N1 v) t3 g
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ) a) O! z- D% n/ N _& b' ?) O
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
; ?5 z Q0 R- L) D0 h9 d320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 * a: j, S/ D; h; L& `# W
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
6 J- P: @/ v5 W/ N2 T257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
, c% f5 k0 e7 x4 Y6 X& J9 f8 Y8 v255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 " l6 a6 G) n# G4 }: p+ @
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
; ^7 c( _) o& n' ]202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
3 W$ P, F9 `- b0 b# o) C7 x1 w161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
S" b q( _4 {$ a213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
9 z% E6 Q& s# k; s. h5 t; L040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
! o) Y3 R, ^$ a+ b1 H161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
1 {4 Y% G3 X, @160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 : H" ?. A/ U3 ?# j
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
( x d4 ]6 J! A! t. e! `5 ?163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ; u# V6 r8 L& |5 ^5 P. R
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 7 y0 w- i; p9 m5 p8 b5 K, U
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
0 A. }( R* a4 a2 v580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 : H: f& u( R* w* z6 C( d
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
/ n$ _# u: O* y! \121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
. g2 B% n9 b2 L0 B: s260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
3 x7 M, G) Z% @ S. r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 * k3 q, ~( b. D. N0 h+ H! G% o
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 0 n, A B& _+ ^
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
% W" a0 w! y3 n519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 4 S! v8 W" t3 \; N% a& N6 L
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 / O. c9 [4 q/ [. t% `
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
- ]5 o1 t1 W; k# ?8 \" Q. m0 ]6 a450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
* ]$ x( o5 p) z* j; r6 ]420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 : S# ^( K ~/ X, Q# y
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
+ p( Y4 ] ^- B& S7 }+ e8 O253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
; L A% D5 V7 T161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
, T3 Y, P S" C) m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 " p$ m' r& {6 _! E
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
( K" p8 p6 I, l7 Q6 ~320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
4 n: J) F0 K/ B) W5 s310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
0 u9 W$ i# W. F7 |5 d% X* C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 " }" q6 u" k# I+ \6 A% r. g
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
+ t( ~& S3 Z0 o, i. l481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
1 L4 P, y) o0 h8 R/ n161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 : c/ A3 v1 S7 s/ \
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
0 L# X0 W' n% G+ o# r530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
( a( I/ f. J1 Y2 [9 I) C398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
+ u3 }8 V. P5 Y3 b; q; b7 S519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 3 i( k5 H6 t+ w) ]0 G, g! g
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ) T! o' v, U; ?3 p# @- o* A
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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